BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG

Dati di base

ISIN CH0422758992
Numero di valore 42275899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Actif Balancé ESG (CHF) Sub-fund aims to strike a balance between capital growth and additional income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at the most 80% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide as well as in cash. It invests at least 15% and a maximum of 65% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.36 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 103.07 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 103.66 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 93.54 CHF 08.01.2024
NAV * 103.36 CHF 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'983'273
Attivo della classe *** 42'983'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -0.11% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +1.61% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +1.96% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +10.50% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +13.15% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +1.13% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +7.18% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.49%
BCV Swiss Franc Bonds B 8.22%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 7.12%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.90%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.61%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.15%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.74%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 3.60%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.48%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)