BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG

Stammdaten

ISIN CH0422758992
Valorennummer 42275899
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Balancé (CHF) ESG
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds BCV Actif Balancé (CHF) besteht in der Erreichung eines Gleichgewichts zwischen Kapitalzuwachs und einer Erzielung von zusätzlichen Erträgen. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt bis zu maximal 80 % seines Vermögens in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Titel oder Forderungsrechte mit festem oder variablem Zinssatz von Schuldnern aus der ganzen Welt, die in allen Währungen denominiert sein dürfen, wie auch in Bankguthaben und in Anteile an kollektiven Anlagen an, die in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 15 % und höchstens 65 % des Fondsvermögens werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte von Unternehmen aus aller Welt angelegt. Er ist ebenso berechtigt, bis zu höchstens 30 % in strukturierte Produkte, die sich auf sonstige Basiswerte beziehen, und in Anteile an kollektiven Anlagen zu investieren, die in Rohstoffe oder Edelmetalle anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.59 CHF 11.09.2024
Vorheriger Preis * 99.67 CHF 10.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.19 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 89.84 CHF 26.10.2023
NAV * 99.59 CHF 11.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'994'310
Anteilsklassevermögen *** 42'994'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.83% 31.12.2023
11.09.2024
1 Monat +0.17% 12.08.2024
11.09.2024
3 Monate -0.22% 11.06.2024
11.09.2024
6 Monate +1.83% 11.03.2024
11.09.2024
1 Jahr +7.36% 11.09.2023
11.09.2024
2 Jahre +8.13% 12.09.2022
11.09.2024
3 Jahre -2.52% 13.09.2021
11.09.2024
5 Jahre +5.64% 11.09.2019
11.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.18%
BCV Swiss Franc Bonds B 8.12%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 7.82%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.81%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.48%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.34%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 3.58%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 3.56%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB 2.46%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)