ISIN | LU1819585701 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Sustainable Healthcare I2 |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of sustainability criteria. The fund can also invest in companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of “healthcare sector”, the healthcare sector includes companies from the areas of pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and related sectors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.65 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 153.47 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 155.56 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 134.64 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 151.65 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'479'099 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.41% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +7.94% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.54% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +4.91% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.01% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -1.42% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -20.17% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -15.77% |
15.06.2021 - 05.09.2024
15.06.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.42% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.31% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.25% | |
Insulet Corp | 3.17% | |
Eli Lilly and Co | 3.09% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.93% | |
UCB SA | 2.81% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.78% | |
Boston Scientific Corp | 2.76% | |
Alcon Inc | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |