BPSA OBLIGATIONS USD

Dati di base

ISIN LU1543626144
Numero di valore 35181463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BPSA OBLIGATIONS USD
Offerente del fondo Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partners
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.39 USD 17.06.2025
Prezzo precedente * 119.10 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 119.39 USD 17.06.2025
Min 52 settimani * 112.48 USD 18.06.2024
NAV * 119.39 USD 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'722'095
Attivo della classe *** 6'547'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.89% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese +0.72% 20.05.2025
17.06.2025
3 mesi +1.83% 18.03.2025
17.06.2025
6 mesi +2.44% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +6.14% 18.06.2024
17.06.2025
2 anni +10.44% 20.06.2023
17.06.2025
3 anni +13.45% 21.06.2022
17.06.2025
5 anni +10.75% 24.06.2020
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)