ISIN | LU1543626144 |
---|---|
Numero di valore | 35181463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BPSA OBLIGATIONS USD |
Offerente del fondo |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partners |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.40 USD | 06.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.47 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.47 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 111.76 USD | 07.05.2024 |
NAV * | 118.40 USD | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'597'820 | |
Attivo della classe *** | 6'492'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.01% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +0.88% |
08.04.2025 - 06.05.2025
08.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | +1.13% |
11.02.2025 - 06.05.2025
11.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +2.21% |
12.11.2024 - 06.05.2025
12.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +5.94% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +8.72% |
10.05.2023 - 06.05.2025
10.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +11.48% |
10.05.2022 - 06.05.2025
10.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +12.64% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.05% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |