| ISIN | LU1543626144 |
|---|---|
| Numero di valore | 35181463 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOUS LX |
| Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD |
| Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.01 USD | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.90 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.24 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.15 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 122.01 USD | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'472'721 | |
| Attivo della classe *** | 7'170'789 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.65% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.18% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | -0.12% |
25.11.2025 - 23.12.2025
25.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +0.46% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +2.05% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +4.77% |
27.12.2024 - 23.12.2025
27.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +9.33% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +13.54% |
27.12.2022 - 23.12.2025
27.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +9.04% |
29.12.2020 - 23.12.2025
29.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |