BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD

Dati di base

ISIN LU1543626144
Numero di valore 35181463
Bloomberg Global ID BFLBOUS LX
Nome del fondo BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS USD
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.35 USD 07.10.2025
Prezzo precedente * 121.39 USD 30.09.2025
Max 52 settimani * 121.45 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 115.37 USD 08.10.2024
NAV * 121.35 USD 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'454'829
Attivo della classe *** 7'124'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.08% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.48% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +0.09% 09.09.2025
07.10.2025
3 mesi +1.38% 08.07.2025
07.10.2025
6 mesi +3.39% 08.04.2025
07.10.2025
1 anno +5.18% 08.10.2024
07.10.2025
2 anni +12.68% 10.10.2023
07.10.2025
3 anni +15.33% 11.10.2022
07.10.2025
5 anni +10.18% 13.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)