BPSA OBLIGATIONS USD

Dati di base

ISIN LU1543626144
Numero di valore 35181463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BPSA OBLIGATIONS USD
Offerente del fondo Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partners
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.99 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 116.76 USD 28.01.2025
Max 52 settimani * 116.99 USD 31.01.2025
Min 52 settimani * 110.94 USD 13.02.2024
NAV * 116.99 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'559'868
Attivo della classe *** 5'962'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.69% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.34% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +1.17% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +2.74% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +4.69% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +8.14% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +6.34% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +8.62% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)