ISIN | LU0954733001 |
---|---|
Numero di valore | 21892994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BPSA OBLIGATIONS EUR |
Offerente del fondo |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partners |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.05 EUR | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.99 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.05 EUR | 19.11.2024 |
Min 52 settimani * | 111.00 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 116.05 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'175'263 | |
Attivo della classe *** | 25'809'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.19% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | +0.16% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +0.82% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +2.69% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +4.55% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +5.18% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -1.18% |
23.11.2021 - 19.11.2024
23.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +0.26% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.05% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |