| ISIN | LU0954733001 |
|---|---|
| Numero di valore | 21892994 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOEA LX |
| Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR |
| Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.79 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.86 EUR | 11.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.11 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.96 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 119.79 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'841'267 | |
| Attivo della classe *** | 25'647'078 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -0.22% |
21.10.2025 - 18.11.2025
21.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +0.43% |
19.08.2025 - 18.11.2025
19.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +1.65% |
20.05.2025 - 18.11.2025
20.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +3.22% |
19.11.2024 - 18.11.2025
19.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +7.92% |
21.11.2023 - 18.11.2025
21.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +8.57% |
22.11.2022 - 18.11.2025
22.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +0.62% |
24.11.2020 - 18.11.2025
24.11.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |