BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR

Dati di base

ISIN LU0954733001
Numero di valore 21892994
Bloomberg Global ID BFLBOEA LX
Nome del fondo BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.82 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 119.68 EUR 31.12.2025
Max 52 settimani * 120.11 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 115.96 EUR 14.01.2025
NAV * 119.82 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'262'937
Attivo della classe *** 25'370'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.08% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.24% 09.12.2025
06.01.2026
3 mesi +0.26% 07.10.2025
06.01.2026
6 mesi +0.99% 08.07.2025
06.01.2026
1 anno +3.05% 07.01.2025
06.01.2026
2 anni +6.16% 09.01.2024
06.01.2026
3 anni +7.43% 10.01.2023
06.01.2026
5 anni +0.42% 12.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)