BPSA OBLIGATIONS EUR

Dati di base

ISIN LU0954733001
Numero di valore 21892994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BPSA OBLIGATIONS EUR
Offerente del fondo Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partners
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.80 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 117.84 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 117.84 EUR 30.04.2025
Min 52 settimani * 112.82 EUR 31.05.2024
NAV * 117.80 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'774'103
Attivo della classe *** 25'629'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +0.88% 08.04.2025
06.05.2025
3 mesi +0.90% 11.02.2025
06.05.2025
6 mesi +1.56% 12.11.2024
06.05.2025
1 anno +4.35% 07.05.2024
06.05.2025
2 anni +5.33% 10.05.2023
06.05.2025
3 anni +5.18% 10.05.2022
06.05.2025
5 anni +4.19% 12.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)