ISIN | LU0954732888 |
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Numero di valore | 21892990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BPSA OBLIGATIONS CHF |
Offerente del fondo |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partners |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.27 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.28 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.63 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.91 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 101.27 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'652'810 | |
Attivo della classe *** | 59'043'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +0.10% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +1.30% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +2.39% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +1.37% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -5.04% |
23.11.2021 - 19.11.2024
23.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | -4.39% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |