ISIN | LU0954732888 |
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Numero di valore | 21892990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BPSA OBLIGATIONS CHF |
Offerente del fondo |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partners |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.02 CHF | 17.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.82 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.02 CHF | 17.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.09 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 102.02 CHF | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'677'537 | |
Attivo della classe *** | 58'750'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.43% |
20.05.2025 - 17.06.2025
20.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +1.01% |
18.03.2025 - 17.06.2025
18.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | +0.50% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +1.93% |
18.06.2024 - 17.06.2025
18.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +2.55% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +1.58% |
21.06.2022 - 17.06.2025
21.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | -3.42% |
24.06.2020 - 17.06.2025
24.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |