BPSA OBLIGATIONS CHF

Dati di base

ISIN LU0954732888
Numero di valore 21892990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BPSA OBLIGATIONS CHF
Offerente del fondo Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partners
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.31 CHF 29.10.2024
Prezzo precedente * 101.33 CHF 22.10.2024
Max 52 settimani * 101.63 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 97.66 CHF 31.10.2023
NAV * 101.31 CHF 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'987'008
Attivo della classe *** 59'259'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2023
29.10.2024
1 mese -0.31% 30.09.2024
29.10.2024
3 mesi +0.60% 30.07.2024
29.10.2024
6 mesi +1.74% 30.04.2024
29.10.2024
1 anno +3.74% 31.10.2023
29.10.2024
2 anni +2.02% 31.10.2022
29.10.2024
3 anni -5.62% 29.10.2021
29.10.2024
5 anni -4.31% 29.10.2019
29.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)