BPSA OBLIGATIONS CHF

Dati di base

ISIN LU0954732888
Numero di valore 21892990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BPSA OBLIGATIONS CHF
Offerente del fondo Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partners
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.79 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 101.58 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 101.79 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 99.68 CHF 31.05.2024
NAV * 101.79 CHF 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'596'759
Attivo della classe *** 58'467'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +0.23% 29.04.2025
27.05.2025
3 mesi +0.27% 28.02.2025
27.05.2025
6 mesi +0.15% 29.11.2024
27.05.2025
1 anno +2.06% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +2.00% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni -0.15% 31.05.2022
27.05.2025
5 anni -2.68% 29.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)