ISIN | LU1694790384 |
---|---|
Numero di valore | 39524525 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.03 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.79 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 121.29 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 116.78 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 120.03 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'325'232 | |
Attivo della classe *** | 8'126'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.83% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.79% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.34% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +28.82% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 14.59% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.79% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 11.24% | |
Canada (Government of) 3% | 10.84% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.66% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.31% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.49% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.56% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |