DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N

Dati di base

ISIN LU1694790384
Numero di valore 39524525
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.03 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 119.79 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 121.29 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 116.78 EUR 14.01.2025
NAV * 120.03 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'325'232
Attivo della classe *** 8'126'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.53% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.83% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.79% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +2.34% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +28.82% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 0.7% 14.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 11.79%
United States Treasury Bonds 0.75% 11.24%
Canada (Government of) 3% 10.84%
Italy (Republic Of) 0.4% 6.66%
New Zealand (Government Of) 2.5% 6.31%
United States Treasury Notes 2.125% 5.58%
United States Treasury Notes 1.375% 5.49%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 4.56%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)