ISIN | LU1694790384 |
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Numero di valore | 39524525 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.33 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.20 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 120.91 EUR | 26.08.2024 |
Min 52 settimani * | 111.55 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 120.33 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'541'507 | |
Attivo della classe *** | 6'956'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | -0.11% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.59% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.13% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.90% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +4.46% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +8.80% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +18.01% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 18.59% | |
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Spain (Kingdom of) 0.7% | 13.53% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 10.13% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 9.85% | |
Canada (Government of) 3% | 9.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 8.91% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.13% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.00% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.85% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |