ISIN | LU1459801517 |
---|---|
Numero di valore | 33394335 |
Bloomberg Global ID | TIP1A SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.51 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 15.48 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15.66 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 14.54 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 15.51 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'325'632'627 | |
Attivo della classe *** | 665'381'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +0.67% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +2.14% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +3.57% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +6.15% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +8.07% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +6.39% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +14.66% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 4.41% | |
United States Treasury Notes | 4.10% | |
United States Treasury Notes | 4.09% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 4.06% | |
United States Treasury Notes | 4.02% | |
United States Treasury Notes | 3.93% | |
United States Treasury Notes | 3.86% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 13.05.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |