UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1459801517
Numero di valore 33394335
Bloomberg Global ID TIP1A SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.51 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 15.48 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 15.66 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 14.54 USD 29.05.2024
NAV * 15.51 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'325'632'627
Attivo della classe *** 665'381'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.55% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.67% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +2.14% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +3.57% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +6.15% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +8.07% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +6.39% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +14.66% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.58%
United States Treasury Notes 4.41%
United States Treasury Notes 4.10%
United States Treasury Notes 4.09%
United States Treasury Notes 4.07%
United States Treasury Notes 4.06%
United States Treasury Notes 4.02%
United States Treasury Notes 3.93%
United States Treasury Notes 3.86%
United States Treasury Notes 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)