ISIN | LU1459801517 |
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Valorennummer | 33394335 |
Bloomberg Global ID | TIP1A SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.03 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.01 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.04 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.92 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 16.03 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'493'794'110 | |
Anteilsklassevermögen *** | 710'572'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.21% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.86% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +3.06% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +3.77% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +6.39% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +13.69% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +11.70% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +14.10% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.85% | |
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United States Treasury Notes | 4.53% | |
United States Treasury Notes | 4.37% | |
United States Treasury Notes | 4.12% | |
United States Treasury Notes | 4.08% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 4.03% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |