TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD

Dati di base

ISIN LU1847645980
Numero di valore 42412427
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SDB Financial Solutions SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.40 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 110.40 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 110.40 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 107.83 USD 08.04.2025
NAV * 110.40 USD 01.07.2025
Issue Price * 110.40 USD 01.07.2025
Redemption Price * 110.40 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -12.41% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.32% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.92% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +0.63% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +2.22% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +5.19% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +7.95% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +5.57% 03.01.2022
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)