TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD

Stammdaten

ISIN LU1847645980
Valorennummer 42412427
Bloomberg Global ID
Fondsname TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SDB Financial Solutions SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.54 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 109.72 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.25 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 107.40 USD 02.05.2024
NAV * 109.54 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 109.54 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 109.54 USD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.54% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.11% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -0.63% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.05% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +2.08% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +4.89% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +6.52% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +4.74% 03.01.2022
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)