ISIN | LU1847645980 |
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Valorennummer | 42412427 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | SDB Financial Solutions SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.87 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.85 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.94 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.87 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.87 USD | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.87 USD | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.65% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.43% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +1.19% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.89% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +5.46% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +7.84% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +6.01% |
03.01.2022 - 31.07.2025
03.01.2022 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |