Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR

Dati di base

ISIN LI0290349617
Numero di valore 29034961
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.61 EUR 11.04.2025
Prezzo precedente * 121.57 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 121.61 EUR 11.04.2025
Min 52 settimani * 111.64 EUR 12.04.2024
NAV * 121.61 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 444'530'350
Attivo della classe *** 27'413'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.56% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese +0.30% 14.03.2025
11.04.2025
3 mesi +0.99% 17.01.2025
11.04.2025
6 mesi +3.50% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +8.93% 12.04.2024
11.04.2025
2 anni +18.67% 14.04.2023
11.04.2025
3 anni +18.99% 15.04.2022
11.04.2025
5 anni +23.57% 17.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.75%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.70%
Sakura Re Limited 1.61%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.60%
Sakura Re Limited 6.57% 1.43%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.27%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.25%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.24%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.24%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)