Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR

Détails

ISIN LI0290349617
No. de valeur 29034961
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.79 EUR 03.10.2025
Prix précédent * 126.39 EUR 26.09.2025
Max 52 semaines * 126.79 EUR 03.10.2025
Min 52 semaines * 117.50 EUR 11.10.2024
NAV * 126.79 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 490'386'750
Actifs de la classe *** 32'836'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.21% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.58% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +1.15% 05.09.2025
03.10.2025
3 mois +3.02% 04.07.2025
03.10.2025
6 mois +4.29% 04.04.2025
03.10.2025
1 an +7.60% 04.10.2024
03.10.2025
2 ans +17.45% 06.10.2023
03.10.2025
3 ans +30.67% 07.10.2022
03.10.2025
5 ans +24.30% 09.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.77%
Chartwell Re Ltd. 10.3% 1.52%
Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.45%
Ursa Re Ltd 9.8% 1.43%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.36%
Sakura Re Limited 7.05% 1.36%
Ursa Re Ltd 12.55% 1.31%
Atlas Capital DAC 11.25% 1.26%
Veraison Re Ltd. 10.79% 1.20%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)