ISIN | LU0399012771 |
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Valorennummer | 4732545 |
Bloomberg Global ID | UBSEIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Schwellenländern (Emerging Markets) haben. Der Subfonds investiert dabei in Aktien, von denen angenommen wird, dass sie am meisten vom Wachstum der Emerging Markets profitieren. Der Subfonds konzentriert sich auf die Aktien und Branchen, die als besonders attraktiv angesehen werden und wird aktiv Risiken eingehen, die auf die Grösse der Opportunitäten abgestimmt sind. Die Anlagen des Subfonds sind dabei nicht auf eine bestimmte Bandbreite der Marktkapitalisierung oder geografische oder sektorspezifische Verteilung beschränkt. Daneben kann der Subfonds sein Vermögen auch in andere gemäss der Satzung der Gesellschaft und der Allgemeinen Anlagepolitik erlaubten Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.52 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.40 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.90 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.97 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.52 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | 129.26 USD | 28.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.26 USD | 28.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'874'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'597'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.74% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.63% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +2.87% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +14.54% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +18.75% |
30.01.2025 - 28.07.2025
30.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +21.24% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +24.18% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +33.22% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +13.75% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.93% | |
HDFC Bank Ltd | 5.65% | |
Reliance Industries Ltd | 4.83% | |
SK Hynix Inc | 3.74% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.10% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.06% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.80% | |
MediaTek Inc | 2.66% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |