Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI

Stammdaten

ISIN DE000A12BPQ2
Valorennummer 26570420
Bloomberg Global ID FRAFSAI GR
Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) InCore Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.84 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 109.80 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 115.77 EUR 28.03.2024
52 Wochen Tief * 99.31 EUR 27.10.2023
NAV * 108.84 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis * 108.84 EUR 01.08.2024
Rücknahmepreis * 108.84 EUR 01.08.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 911'952'925
Anteilsklassevermögen *** 11'448'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.58% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.08% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate -1.57% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate -1.75% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr -1.31% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -4.07% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -13.82% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +2.30% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Storebrand ASA 6.41%
ASR Nederland NV 6.14%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.70%
Diasorin SpA 5.02%
Alphabet Inc Class A 4.44%
Sartorius Stedim Biotech SA 4.33%
Microsoft Corp 4.08%
Amazon.com Inc 3.63%
Allianz SE 3.48%
Addtech AB Class B 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)