CT (Lux) Responsible Global Equity I USD Acc

Stammdaten

ISIN LU0382361482
Valorennummer 10960088
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Equity I USD Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.82 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 17.09 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.51 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 13.74 USD 17.11.2023
NAV * 16.82 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 694'968'371
Anteilsklassevermögen *** 54'963'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.96% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.20% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -3.17% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.53% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +2.44% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +23.13% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +23.59% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -0.41% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +52.36% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.49%
Apple Inc 5.44%
NVIDIA Corp 5.35%
Linde PLC 3.81%
Mastercard Inc Class A 3.77%
Schneider Electric SE 2.73%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.70%
Keyence Corp 2.67%
Intuit Inc 2.35%
Intercontinental Exchange Inc 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)