Abaris Technology Opportunities A EUR

Dati di base

ISIN LU1683490509
Numero di valore 39315805
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Technology Opportunities A EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.46 EUR 05.07.2024
Prezzo precedente * 61.48 EUR 04.07.2024
Max 52 settimani * 85.51 EUR 01.08.2023
Min 52 settimani * 50.79 EUR 22.04.2024
NAV * 61.46 EUR 05.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 588'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.56% 29.12.2023
05.07.2024
Performance YTD (in CHF) -1.04% 29.12.2023
05.07.2024
1 mese +12.50% 05.06.2024
05.07.2024
3 mesi +5.67% 05.04.2024
05.07.2024
6 mesi +4.74% 05.01.2024
05.07.2024
1 anno -15.70% 05.07.2023
05.07.2024
2 anni -17.98% 05.07.2022
05.07.2024
3 anni -73.68% 05.07.2021
05.07.2024
5 anni -45.05% 05.07.2019
05.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Facebook Inc A 6.17%
Baozun Inc ADR 5.43%
Blue Prism Group PLC 3.59%
Ecopro Co Ltd 3.54%
ams AG 3.30%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
NVIDIA Corp 3.16%
Amazon.com Inc 3.12%
SINA Corp 3.05%
Weibo Corp ADR Class A 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 3.73%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)