ISIN | LU1683490509 |
---|---|
No. de valeur | 39315805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Technology Opportunities A EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.23 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.60 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.73 EUR | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 48.81 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 110.23 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 774'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.92% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.19% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +8.04% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +34.99% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +49.71% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +113.46% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +43.34% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +23.94% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -39.43% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Facebook Inc A | 6.17% | |
---|---|---|
Baozun Inc ADR | 5.43% | |
Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
ams AG | 3.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
NVIDIA Corp | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 3.12% | |
SINA Corp | 3.05% | |
Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 3.94% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |