OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-X

Détails

ISIN CH0424513452
No. de valeur 42451345
Bloomberg Global ID OLZWEIX SW
Nom de fond OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-X
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'689.06 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 10'589.73 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 11'609.39 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 9'815.14 CHF 05.08.2024
NAV * 10'689.06 CHF 17.04.2025
Issue Price * 10'689.06 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 10'689.06 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'266'645
Actifs de la classe *** 11'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.39% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.64% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.22% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +8.39% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +11.07% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -0.07% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +19.24% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verizon Communications Inc 2.33%
Gilead Sciences Inc 2.29%
Sanofi SA 2.16%
Walmart Inc 2.10%
AIA Group Ltd 2.07%
DBS Group Holdings Ltd 2.04%
Constellation Software Inc 2.02%
GSK PLC 1.99%
CSL Ltd 1.89%
Nintendo Co Ltd 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)