ISIN | LU1669358142 |
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Numero di valore | 37906553 |
Bloomberg Global ID | UBLEPQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l’andamento del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.59 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.57 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 85.19 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 settimani * | 81.48 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 84.59 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | 84.59 EUR | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 84.59 EUR | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'842'631 | |
Attivo della classe *** | 88'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.11% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -0.40% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.58% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +2.77% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +3.38% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +9.34% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +5.66% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -9.59% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.75% | |
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Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.11% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 3.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.58% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.99% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.9% | 1.88% | |
Austria (Republic of) 2.4% | 1.86% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 1.82% | |
European Investment Bank 1% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |