ISIN | LU1669358142 |
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Valorennummer | 37906553 |
Bloomberg Global ID | UBLEPQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.33 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.70 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.35 EUR | 18.10.2023 |
NAV * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'754'321 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.77% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.00% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.50% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.06% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +13.14% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +8.11% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -13.71% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -11.78% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.92% | |
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Italy (Republic Of) 2.25% | 2.70% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 2.10% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.83% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.9% | 1.80% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.79% | |
Austria (Republic of) 2.4% | 1.73% | |
European Investment Bank 0% | 1.66% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | 1.65% | |
FMS Wertmanagement 0.375% | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |