ISIN | LU1669358142 |
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Valorennummer | 37906553 |
Bloomberg Global ID | UBLEPQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.16 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.01 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.03 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.16 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 84.16 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 84.16 EUR | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 84.16 EUR | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'183'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +0.72% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.06% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.99% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +2.95% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +8.80% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -0.87% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -7.35% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.77% | |
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Spain (Kingdom of) 2.7% | 2.12% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.9% | 1.87% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.87% | |
Austria (Republic of) 2.4% | 1.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 1.78% | |
European Investment Bank 1% | 1.78% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.72% | |
FMS Wertmanagement 0.375% | 1.60% | |
Slovenia (Republic of) 1.5% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |