LO Funds - World Brands (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1809976282
Numero di valore 41326104
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 295.43 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 293.56 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 296.26 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 231.63 EUR 28.11.2023
NAV * 295.43 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 812'323'115
Attivo della classe *** 24'102'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.70% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +4.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +10.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +27.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +47.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +10.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +87.77% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.67%
NVIDIA Corp 4.57%
Microsoft Corp 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Amazon.com Inc 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Hermes International SA 3.40%
Ferrari NV 3.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.91%
Eli Lilly and Co 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)