LO Funds - World Brands (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1809976282
Valorennummer 41326104
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 296.26 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 291.85 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 296.26 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 226.71 EUR 13.11.2023
NAV * 296.26 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 812'323'115
Anteilsklassevermögen *** 24'102'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.04% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.30% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +5.40% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +16.05% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +10.59% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +30.68% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +46.35% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +14.05% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +89.36% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.67%
NVIDIA Corp 4.57%
Microsoft Corp 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Amazon.com Inc 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Hermes International SA 3.40%
Ferrari NV 3.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.91%
Eli Lilly and Co 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)