LO Funds - World Brands (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1809976282
Valorennummer 41326104
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.61 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 286.60 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 324.04 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 238.36 EUR 07.04.2025
NAV * 283.61 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'948'143
Anteilsklassevermögen *** 21'790'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.92% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.60% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -3.46% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -2.60% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +0.95% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr -8.97% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +16.82% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +39.44% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +37.33% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.52%
Alphabet Inc Class A 4.46%
Meta Platforms Inc Class A 3.89%
Ferrari NV 3.64%
Apple Inc 3.63%
JPMorgan Chase & Co 3.22%
Microsoft Corp 3.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.99%
Hermes International SA 2.94%
Take-Two Interactive Software Inc 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)