ISIN | LU1809976282 |
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Valorennummer | 41326104 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands (EUR) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 296.26 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 291.85 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 296.26 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 226.71 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 296.26 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 812'323'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'102'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.04% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.30% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +5.40% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +16.05% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +10.59% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +30.68% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +46.35% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +14.05% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +89.36% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.67% | |
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NVIDIA Corp | 4.57% | |
Microsoft Corp | 4.35% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.79% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Hermes International SA | 3.40% | |
Ferrari NV | 3.38% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.91% | |
Eli Lilly and Co | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |