ISIN | LU1698195721 |
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Numero di valore | 38478433 |
Bloomberg Global ID | UBCFIBA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Asia Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'384.35 CNY | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'387.37 CNY | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'299.78 CNY | 27.11.2023 |
NAV * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Issue Price * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.51% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +2.76% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +6.45% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +10.00% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +14.40% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +24.78% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |