ISIN | LU1698195721 |
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Valorennummer | 38478433 |
Bloomberg Global ID | UBCFIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'384.35 CNY | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'387.37 CNY | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'299.78 CNY | 27.11.2023 |
NAV * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'384.65 CNY | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.51% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.37% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +0.98% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +2.76% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +6.45% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +10.00% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +14.40% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +24.78% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |