UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1698195721
Valorennummer 38478433
Bloomberg Global ID UBCFIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'384.65 CNY 15.11.2024
Vorheriger Preis * 1'384.35 CNY 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'387.37 CNY 23.09.2024
52 Wochen Tief * 1'299.78 CNY 27.11.2023
NAV * 1'384.65 CNY 15.11.2024
Ausgabepreis * 1'384.65 CNY 15.11.2024
Rücknahmepreis * 1'384.65 CNY 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.31% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.37% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +0.98% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +2.76% 16.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +6.45% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +10.00% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +14.40% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +24.78% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)