LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P D

Dati di base

ISIN LU0095725890
Numero di valore 992519
Bloomberg Global ID BBG000BNLKV4
Nome del fondo LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.66 EUR 16.06.2025
Prezzo precedente * 9.65 EUR 13.06.2025
Max 52 settimani * 9.67 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 9.21 EUR 01.07.2024
NAV * 9.66 EUR 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'853'379
Attivo della classe *** 635'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.44% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +0.70% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +1.93% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +0.88% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +4.73% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +11.01% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +9.31% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni -5.23% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Mar 25 13.79%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.81%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 3.01%
AIB Group PLC 2.875% 2.66%
Grand City Properties SA 1.5% 2.36%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.21%
Engie SA 4.75% 2.15%
Mapfre SA 4.125% 2.09%
Orange S.A. 1.75% 1.91%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)