LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P D

Détails

ISIN LU0095725890
No. de valeur 992519
Bloomberg Global ID BBG000BNLKV4
Nom de fond LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.60 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 9.61 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 9.63 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 8.76 EUR 27.11.2023
NAV * 9.60 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'099'973
Actifs de la classe *** 689'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.16% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.35% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.68% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.46% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +9.03% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +11.94% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -7.66% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -7.25% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Sept 24 15.12%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.27%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.58%
Drax Finco Plc 2.625% 2.47%
Commerzbank AG 4% 2.38%
ELM BV 2.6% 2.34%
AIB Group PLC 2.875% 2.29%
Telefonica Europe B V 2.502% 1.90%
Mapfre SA 4.125% 1.85%
Engie SA 4.75% 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)