ISIN | IE00BYWJ7G72 |
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Valorennummer | 35604608 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.04 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.94 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.30 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.89 EUR | 24.01.2025 |
NAV * | 85.04 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.11% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.88% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +0.94% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +1.23% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +4.23% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +2.33% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -10.40% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |