Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte

Stammdaten

ISIN IE00BYWJ7G72
Valorennummer 35604608
Bloomberg Global ID
Fondsname Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: +41 21 311 17 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.96 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 84.91 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 85.17 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 82.65 EUR 25.04.2024
NAV * 84.96 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.82% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +4.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.36% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -3.63% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)