ISIN | CH0398750148 |
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Numero di valore | 39875014 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Guardian (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the subfund is capital preservation and stable returns. The subfund invests its assets, directly or indirectly, in bonds or other debt securities as well as in the money market instruments of issuers around the world (up to 90% maximum). The subfund also invests in shares, other securities, or participation rights of companies from around the world (at least 10% and up to 25%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (50% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's direct investments must be denominated in Swiss francs. In the case of indirect investments, the resulting foreign currency risk is in principle hedged. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.43 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.47 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.41 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.80 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 97.43 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'003'234 | |
Attivo della classe *** | 39'003'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
31.12.2023 - 13.11.2024
31.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -0.62% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.15% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.72% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +5.52% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +5.86% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -5.32% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -1.29% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Swiss Equity I | 18.20% | |
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BEKB Obligationen CHF It | 17.48% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.42% | |
Synchrony LPP Bonds I | 14.35% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 13.76% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 6.90% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.32% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 2.85% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |