Synchrony (CH) Guardian (CHF)

Dati di base

ISIN CH0398750148
Numero di valore 39875014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Synchrony (CH) Guardian (CHF)
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the subfund is capital preservation and stable returns. The subfund invests its assets, directly or indirectly, in bonds or other debt securities as well as in the money market instruments of issuers around the world (up to 90% maximum). The subfund also invests in shares, other securities, or participation rights of companies from around the world (at least 10% and up to 25%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (50% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's direct investments must be denominated in Swiss francs. In the case of indirect investments, the resulting foreign currency risk is in principle hedged.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.17 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 98.25 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 98.34 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.29 CHF 20.10.2023
NAV * 98.17 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'664'250
Attivo della classe *** 38'664'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.79% 31.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.15% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.70% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +2.87% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +6.46% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +8.73% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -3.21% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni -0.73% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Synchrony Swiss Equity I 18.25%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.57%
BEKB Obligationen CHF It 17.21%
BCV CHF Foreign Bonds I 13.92%
Synchrony LPP Bonds I 13.72%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 7.11%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.27%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy 2.79%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)