Synchrony (CH) Guardian (CHF)

Détails

ISIN CH0398750148
No. de valeur 39875014
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony (CH) Guardian (CHF)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Guardian (CHF) est la préservation du capital et le rendement régulier. La gestion du compartiment tient compte des exigences de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une tutelle ou d’une curatelle (OGPCT). Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance ainsi qu’en instruments du marché monétaire d’émetteurs du monde entier (90% au maximum). Le compartiment investit également en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (10% au minimum et 25% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des avoirs à vue et à terme (50% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements directs du compartiment doivent être libellés en franc suisse. En cas de placements indirects, le risque de change en résultant est en principe couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.17 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 98.25 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 98.34 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 91.29 CHF 20.10.2023
NAV * 98.17 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'664'250
Actifs de la classe *** 38'664'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 31.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.15% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +1.70% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +2.87% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +6.46% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +8.73% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -3.21% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans -0.73% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Synchrony Swiss Equity I 18.25%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.57%
BEKB Obligationen CHF It 17.21%
BCV CHF Foreign Bonds I 13.92%
Synchrony LPP Bonds I 13.72%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 7.11%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.27%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy 2.79%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)