CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist

Dati di base

ISIN LU1756724354
Numero di valore 39991311
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.82 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 9.81 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 9.95 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 9.55 EUR 25.04.2024
NAV * 9.82 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'807'019
Attivo della classe *** 38'174'209
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.48% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.08% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.56% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.21% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -0.10% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 2.53%
Deutsche Bank AG 1.74%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% 1.65%
Pepsico Inc 0.75% 1.62%
Societe Generale S.A. 1.32%
Apple Inc. 1.625% 1.27%
Bank of America Corp. 0.654% 1.24%
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 1.17%
Suez SA 2.375% 1.17%
Wolters Kluwer NV 3.75% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)