LO Funds - Transition Materials SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0866414450
Numero di valore 20274470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.61 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 6.59 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 6.79 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 5.87 EUR 08.04.2025
NAV * 6.61 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'151'304
Attivo della classe *** 34'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.03% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.11% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.73% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +7.19% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +5.73% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +8.85% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +3.88% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -1.25% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +12.96% 14.09.2021
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 75.46%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 21.44%
United States Treasury Bills 0% 3.00%
Metropolitan Life Global Funding I 5.26938% 2.65%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49996% 2.64%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
Citigroup Global Markets Inc. 4.76146% 2.64%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.19%
Goldman Sachs International 5.475% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)