LO Funds - Transition Materials SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0866414450
Numero di valore 20274470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.24 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 7.31 EUR 03.11.2025
Max 52 settimani * 7.35 EUR 16.10.2025
Min 52 settimani * 5.87 EUR 08.04.2025
NAV * 7.24 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'807'912
Attivo della classe *** 72'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.68% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +20.46% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese -0.09% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +10.46% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +17.96% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +9.62% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +14.35% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +10.24% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +23.80% 14.09.2021
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 82.99%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 12.87%
Citigroup Global Markets Inc. 4.77567% 2.82%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.81%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% 2.79%
Codeis Securities SA 0% 2.78%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.27%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71881% 2.10%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.77847% 2.09%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)