LO Funds - Transition Materials SH (EUR) MD

Détails

ISIN LU0866414450
No. de valeur 20274470
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.36 EUR 04.12.2025
Prix précédent * 7.37 EUR 03.12.2025
Max 52 semaines * 7.55 EUR 01.12.2025
Min 52 semaines * 5.87 EUR 08.04.2025
NAV * 7.36 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'860'325
Actifs de la classe *** 74'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.65% 31.12.2024
04.12.2025
YTD Performance (en CHF) +23.09% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois +1.62% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +9.49% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +16.33% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +19.39% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +21.84% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +11.10% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +25.80% 14.09.2021
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 86.06%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 12.80%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.83%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.4928% 2.81%
Citigroup Global Markets Inc. 4.74376% 2.79%
Codeis Securities SA 0% 2.79%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.29%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.69484% 2.12%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.74037% 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)