SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BF1QPK61
Numero di valore 39419197
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of global investment grade fixed rate bond markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the global investment grade, fixed-rate bond markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.40 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 27.46 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 28.12 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 26.49 CHF 06.11.2023
NAV * 27.40 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'217'626'602
Attivo della classe *** 1'172'460'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.04% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.87% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.81% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +4.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +1.44% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -12.68% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -13.52% 05.06.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.69%
United States Treasury Notes 0.28%
United States Treasury Notes 0.27%
United States Treasury Bills 0.26%
Japan (Government Of) 0.22%
United States Treasury Notes 0.21%
United States Treasury Notes 0.20%
United States Treasury Notes 0.19%
United States Treasury Notes 0.19%
United States Treasury Notes 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)