ISIN | IE00BF1QPK61 |
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Valorennummer | 39419197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of global investment grade fixed rate bond markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the global investment grade, fixed-rate bond markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.59 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.47 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.12 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.84 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 27.59 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'446'775'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'172'174'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.94% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.14% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.25% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -0.19% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -7.29% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -12.91% |
05.06.2020 - 03.04.2025
05.06.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 0.67% | |
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United States Treasury Bills | 0.31% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
United States Treasury Notes | 0.22% | |
Japan (Government Of) | 0.22% | |
United States Treasury Notes | 0.21% | |
United States Treasury Notes | 0.20% | |
Japan (Government Of) | 0.20% | |
United States Treasury Notes | 0.19% | |
United States Treasury Notes | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |