Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1705558721
Valorennummer 38555708
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.43 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 113.12 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 113.43 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 101.19 USD 04.07.2024
NAV * 113.43 USD 03.07.2025
Ausgabepreis * 113.43 USD 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'309'379
Anteilsklassevermögen *** 450'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.82% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.54% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.78% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.33% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +7.37% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.35% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +17.91% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +29.03% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +11.75% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.23%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.83%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.61%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.51%
Hungary (Republic Of) 7% 1.26%
Poland (Republic of) 6% 1.25%
Egypt (Arab Republic of) 24.072% 1.15%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.14%
Indonesia (Republic of) 8.25% 1.13%
Nigeria (Federal Republic of) 10.375% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)