Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708489775
Valorennummer 38809297
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.16 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 95.00 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.60 EUR 04.07.2025
52 Wochen Tief * 87.72 EUR 05.08.2024
NAV * 95.16 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 95.16 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'980'858
Anteilsklassevermögen *** 13'974'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.23% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.25% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +4.31% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +4.98% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +7.77% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +11.64% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +17.50% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -1.38% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.28%
US Treasury Bond Future Sept 25 9.21%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.37%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.82%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.63%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.23%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.47%
Hungary (Republic Of) 7% 1.30%
Poland (Republic of) 6% 1.27%
Egypt (Arab Republic of) 24.072% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)