Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708489775
Valorennummer 38809297
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.04 EUR 05.03.2025
Vorheriger Preis * 91.65 EUR 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 92.56 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 85.06 EUR 16.04.2024
NAV * 92.04 EUR 05.03.2025
Ausgabepreis * 92.04 EUR 05.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'802'866
Anteilsklassevermögen *** 11'898'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.99% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.88% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +0.66% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +1.94% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +5.51% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +13.00% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +5.77% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre -8.26% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 24.144% 2.81%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.42%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.54%
Turkey (Republic of) 37% 1.35%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.25%
Nigeria (Federal Republic of) 0% 1.20%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% 1.10%
El Salvador (Republic of) 9.5% 1.04%
Nigeria (Federal Republic of) 10.375% 1.03%
Egypt (Arab Republic of) 24.072% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)