| ISIN | LU1708487993 |
|---|---|
| Numero di valore | 38783453 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 161.87 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.24 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 164.63 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 134.54 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 161.87 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 161.87 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 727'144'916 | |
| Attivo della classe *** | 13'581'287 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.14% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.11% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.11% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +12.99% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +28.84% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +31.07% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +31.27% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
|---|---|---|
| Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
| Datadog Inc 0% | 3.00% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |