Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708487993
Numero di valore 38783453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.60 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 157.83 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 158.26 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 131.04 USD 06.09.2024
NAV * 157.60 USD 27.08.2025
Issue Price * 157.60 USD 27.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 616'506'864
Attivo della classe *** 13'926'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.07% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.08% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.16% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +6.47% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +9.66% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +17.33% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +21.28% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +24.37% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +29.70% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Datadog Inc 0.125% 3.09%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.06%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.05%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.04%
LivaNova PLC 2.5% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.02%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.02%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 3.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)