| ISIN | CH0407409843 |
|---|---|
| Numero di valore | 40740984 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 939.59 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 941.53 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 926.53 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'859'553'126 | |
| Attivo della classe *** | 737'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.04% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +0.67% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.21% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +3.76% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +5.06% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -2.59% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.77% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.12% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.12% | |
| VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.07% | |
| Citigroup Inc. 4.643% | 1.06% | |
| Morgan Stanley 2.937% | 1.06% | |
| American Tower Corporation 0.5% | 1.03% | |
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.01% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% | 0.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |