| ISIN | CH0407409843 |
|---|---|
| No. de valeur | 40740984 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance d’entreprises libellés en monnaie étrangère (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) dont la durée résiduelle est courte (moins de trois ans en général) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 939.59 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 941.53 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 926.53 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 939.24 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'859'553'126 | |
| Actifs de la classe *** | 737'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.04% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +0.67% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +1.21% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +3.76% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +5.06% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -2.59% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.77% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.12% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.12% | |
| VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.07% | |
| Citigroup Inc. 4.643% | 1.06% | |
| Morgan Stanley 2.937% | 1.06% | |
| American Tower Corporation 0.5% | 1.03% | |
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.01% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% | 0.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |