Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708483653
Numero di valore 38848434
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.89 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 99.08 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 119.33 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 95.70 EUR 09.04.2025
NAV * 99.89 EUR 17.04.2025
Issue Price * 99.89 EUR 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'062'353
Attivo della classe *** 187'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.33% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.58% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -10.51% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.25% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -11.33% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -1.14% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +6.42% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +2.27% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +17.02% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.26%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 5.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.10%
ICICI Bank Ltd 4.57%
MediaTek Inc 4.47%
Reliance Industries Ltd 4.10%
SK Hynix Inc 3.16%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)