Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708483653
Numero di valore 38848434
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.97 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 101.78 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 109.23 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 87.01 EUR 31.10.2023
NAV * 101.97 EUR 06.09.2024
Issue Price * 101.97 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'208'097
Attivo della classe *** 901'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.49% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.23% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.66% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -1.73% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.07% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +11.10% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +5.29% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -11.94% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +12.84% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Samsung Electronics Co Ltd 7.41%
Tencent Holdings Ltd 6.81%
SK Hynix Inc 4.55%
ICICI Bank Ltd 4.29%
MediaTek Inc 4.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.58%
Reliance Industries Ltd 3.47%
Zomato Ltd 3.28%
Tata Consultancy Services Ltd 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)