Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708483653
Numero di valore 38848434
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.01 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 109.54 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 119.33 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 95.70 EUR 09.04.2025
NAV * 109.01 EUR 30.05.2025
Issue Price * 109.01 EUR 30.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'237'330
Attivo della classe *** 140'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.86% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.50% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -4.87% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -2.65% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.32% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +18.67% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +12.07% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +24.34% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.87%
Tencent Holdings Ltd 7.32%
Samsung Electronics Co Ltd 5.78%
ICICI Bank Ltd 4.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.91%
Reliance Industries Ltd 4.59%
MediaTek Inc 4.13%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.60%
SK Hynix Inc 3.06%
BYD Co Ltd Class H 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)