ISIN | LU1708483653 |
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Numero di valore | 38848434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.01 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.54 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 119.33 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.01 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 109.01 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'237'330 | |
Attivo della classe *** | 140'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.15% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.86% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +4.50% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -4.87% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -2.65% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.32% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +18.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +12.07% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +24.34% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.32% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.78% | |
ICICI Bank Ltd | 4.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.91% | |
Reliance Industries Ltd | 4.59% | |
MediaTek Inc | 4.13% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.60% | |
SK Hynix Inc | 3.06% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |