Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708483653
Valorennummer 38848434
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.08 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 100.45 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.33 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 95.70 EUR 09.04.2025
NAV * 99.08 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 99.08 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'062'353
Anteilsklassevermögen *** 187'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.06% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.23% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.16% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.79% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.26%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 5.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.10%
ICICI Bank Ltd 4.57%
MediaTek Inc 4.47%
Reliance Industries Ltd 4.10%
SK Hynix Inc 3.16%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)