ISIN | CH0398970282 |
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Numero di valore | 39897028 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency STH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82'193.84 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 82'144.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 85'404.54 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 79'583.27 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 82'193.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 502'546'374 | |
Attivo della classe *** | 28'875'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.82% | |
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Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.61% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.59% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.51% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.45% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.44% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.40% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.39% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |