ISIN | CH0398970282 |
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No. de valeur | 39897028 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency STH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83'765.81 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 83'814.88 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85'404.54 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 77'055.21 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 83'765.81 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 615'056'918 | |
Actifs de la classe *** | 28'535'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.23% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -0.31% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +3.45% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +8.83% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +10.10% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -11.07% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -11.03% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.71% | |
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Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.65% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.63% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.57% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.53% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.42% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.41% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.41% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.40% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |