ISIN | CH0398970266 |
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Numero di valore | 39897026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency GTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.16 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.03 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 83.16 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 78.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 83.16 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 566'699'427 | |
Attivo della classe *** | 64'599'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +2.14% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.46% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.39% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.55% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +11.72% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -8.90% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.86% | |
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Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.68% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.54% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.49% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.48% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.41% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.35% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |