| ISIN | CH0398970266 |
|---|---|
| No. de valeur | 39897026 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency GTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.63 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.82 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.13 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.46 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 86.63 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 629'660'479 | |
| Actifs de la classe *** | 61'472'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.92% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +3.37% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +7.77% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +7.04% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +17.90% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +23.48% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -7.00% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.67% | |
|---|---|---|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.63% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.53% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.51% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.40% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.36% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.36% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 0.36% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 0.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |