ISIN | CH0366022538 |
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Numero di valore | 36602253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.09 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.33 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.57 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 95.72 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 106.09 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'458'306 | |
Attivo della classe *** | 7'966'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.30% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +1.32% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.62% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.73% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +10.19% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -3.38% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +3.92% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 22.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 47.29% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 15.16% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 12.00% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 9.98% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 3.13% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.78% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.93% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.11% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |