ISIN | CH0366022538 |
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Numero di valore | 36602253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.17 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.83 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.65 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 104.17 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'011'997 | |
Attivo della classe *** | 6'332'867 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.39% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -3.17% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -3.13% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.16% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +1.56% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +7.97% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +2.60% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +5.73% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 40.81% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 17.34% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.90% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.83% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.77% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.26% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.04% | |
UBS Siat | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |