ISIN | CH0366022538 |
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No. de valeur | 36602253 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.54 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 109.27 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 109.89 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 103.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.54 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'537'288 | |
Actifs de la classe *** | 6'458'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +0.34% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.58% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +0.59% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +3.33% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +12.55% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +14.21% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +6.77% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 42.07% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 16.80% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.99% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 10.17% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.86% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.11% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.39% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |