BEKB Obl Nachhaltig CHF B

Dati di base

ISIN CH0365976932
Numero di valore 36597693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig CHF B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.11 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 95.83 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 97.82 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.57 CHF 30.05.2024
NAV * 96.11 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 535'971'824
Attivo della classe *** 1'554'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.20% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese 0.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.12% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.04% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.94% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.19% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -1.72% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.11%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.71%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)