AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998642
Valorennummer 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.94 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 5.95 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 6.85 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 5.60 EUR 05.08.2024
NAV * 5.94 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'288'794
Anteilsklassevermögen *** 377'224'851
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.83% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.63% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -11.81% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -11.36% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +3.31% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +0.36% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +19.85% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +9.50% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +56.29% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

POOL AZF1 EA - KCM LC CORE Y1 48.39%
POOL AZF1 EA KCM SMID VALUE Y1 25.00%
POOL AZF1 EA KCM SC GROWTH Y1 13.23%
POOL AZF1 EA KCM MIDCAP VALUE Y1 12.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)