AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998642
Valorennummer 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.94 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 5.93 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 6.85 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 5.94 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'590'311
Anteilsklassevermögen *** 273'947'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.81% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.75% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +3.43% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +17.56% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate -12.90% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr -2.35% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +12.12% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +13.45% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +26.35% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.00%
Microsoft Corp 6.64%
Apple Inc 5.54%
Alphabet Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Broadcom Inc 2.24%
The Goldman Sachs Group Inc 1.81%
JPMorgan Chase & Co 1.74%
Costco Wholesale Corp 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)