AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998642
Valorennummer 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.59 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 6.54 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.81 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 5.33 EUR 05.01.2024
NAV * 6.59 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'217'897
Anteilsklassevermögen *** 399'624'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.59% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.02% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +9.59% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +9.23% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +21.09% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +40.08% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +8.96% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +36.91% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

POOL AZF1 EA - KCM LC CORE Y1 48.01%
POOL AZF1 EA KCM SMID VALUE Y1 25.02%
POOL AZF1 EA KCM MIDCAP VALUE Y1 13.34%
POOL AZF1 EA KCM SC GROWTH Y1 12.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)