ISIN | LU0107998642 |
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Valorennummer | 1049321 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QC7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.94 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.93 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.94 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 375'590'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 273'947'731 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.81% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.75% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +3.43% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +17.56% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -12.90% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | -2.35% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +12.12% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +13.45% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +26.35% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.00% | |
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Microsoft Corp | 6.64% | |
Apple Inc | 5.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.66% | |
Amazon.com Inc | 3.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 1.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.74% | |
Costco Wholesale Corp | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |