ISIN | LU0107998642 |
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Valorennummer | 1049321 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QC7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.70 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.73 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.70 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 391'058'230 | |
Anteilsklassevermögen *** | 287'227'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.35% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.61% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -6.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -15.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -3.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +23.73% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QS0586051ATT | 48.26% | |
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QS0560231ATT | 25.14% | |
QS0560462ATT | 12.77% | |
QS0560469ATT | 12.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |