ISIN | LU0107998642 |
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Valorennummer | 1049321 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QC7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.18 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.08 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 6.18 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 373'163'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 269'776'152 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.06% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.19% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +4.16% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +8.80% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -4.57% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +4.62% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +21.02% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +9.96% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +28.67% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.62% | |
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Microsoft Corp | 6.88% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
Amazon.com Inc | 3.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.90% | |
Broadcom Inc | 2.31% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 1.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.71% | |
TransDigm Group Inc | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 3.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |